Тщательно и скрупулёзно следя за новостями и изучая все факторы, влияющие на цену Биткойна, можно начать распознавать определенные тенденции или закономерности. Обнаружить достоверные сигналы к покупке или продаже непросто, однако, при условии упорной работы, сделать это возможно. Как только цена упала, вы можете купить еще биткойнов и повторять этот процесс снова и снова. В этом контексте ликвидность означает скорость, с которой актив можно купить или продать по разным ценам на бирже.
Что такое рынок деривативов?
Это именно тот уровень, на котором вы говорите, что ваши предыдущие действия были неправильными и следует выйти из рынка, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Таким образом, точка аннулирования – это уровень, на котором вы размещаете свой стоп-лосс. Всегда помните о проскальзывании при торговле альткоинами – у некоторых торговых пар может не хватить ликвидности для выполнения ваших рыночных ордеров.
Преимущества арбитражной торговли
Рыночный ордер – это ордер на покупку или продажу по лучшей рыночной цене, доступной на данный момент. По сути, это самый быстрый способ войти в рынок и выйти из него. Ордербук (книга ордеров, биржевой стакан) – это совокупность текущих открытых сделок по активу, упорядоченная по цене. Если вы публикуете заказ, который не заполняется сразу, он добавляется в ордербук. Он будет оставаться там до тех пор, пока не будет заполнен другим заказом или отменен.
- Арбитражная торговля – достаточно утомительный процесс, требующий постоянных просчетов и мониторинга котировок на различных торговых площадках.
- Здесь все сделки открываются и закрываются в рамках одного торгового дня и не переносятся через ночь.
- Просто продавайте их, когда достигните намеченной прибыли, которая вас устраивает.
- Этот метод торговли сочетает в себе внутрибиржевой и межбиржевой арбитраж, когда для проведения сделок может быть задействовано несколько криптовалют и несколько бирж.
- Он привлек пользователей, заверил их в ликвидности инвестиций, после чего продал монету на пике ее цены.
Долгосрочное инвестирование в криптовалюту
Но в отличие от традиционных бирж, существуют десятки криптовалютных бирж, каждая из которых показывает разные цены на одни и те же криптовалюты. Базовый риск — это убыток, понесенный из-за того, что цена токена упала во время перевода с биржи на биржу, по мнению криптоаналитика и частного трейдера Дмитрия Фомина. Это может быть связано с ограничениями в работе биржи, с зависанием транзакции в блокчейне и другими факторами, влияющими на скорость проведения сделки. Курсовые разницы возникают из-за разной ликвидности торгов на биржах, объяснил криптоаналитик и частный трейдер Дмитрий Фомин.
Еще один способ, о котором стоит упомянуть, называется арбитраж. На каждой из них цена Биткойна зачастую будет немного отличаться. Это связано с тем, что спотовая цена BTC на любой конкретной бирже зависит от спроса и предложения. Если на бирже будет избыток продавцов, то цена будет установка нескольких mt4 от одной компании ниже, а если биржа будет переполнена покупателями, то и цена будет расти. Теоретически можно найти биржу с более низкой ценой, купить там биткойны, а затем продать их на бирже с более высокой ценой. На практике же совершить арбитражную сделку для новичка почти нереально.
Факторы, которые следует учитывать при криптоарбитражной торговле
Распространенными примерами деривативов являются фьючерсные контракты, опционные контракты и свопы. Если вы хотите узнать больше о рыночных циклах, прочитайте нашу статью «Психология рыночных циклов». Особенностью рыночных трендов является то, что с абсолютной уверенностью их можно определить только задним числом. Возможно, https://fx-strategy.info/ вы слышали о концепции предвзятости ретроспективного взгляда, когда люди склонны убеждать себя в том, что точно предсказали событие еще до того, как оно произошло. Как вы понимаете, предвзятость в ретроспективе может оказать значительное влияние на определение рыночных трендов и принятие торговых решений.
Арбитражная торговля – достаточно утомительный процесс, требующий постоянных просчетов и мониторинга котировок на различных торговых площадках. Начинающие арбитражники могут проводить за торговлей до 9 часов в день. Упростить торговлю может ее автоматизация при помощи специального программного обеспечения. Выгодность сделки может напрямую зависеть от того, насколько быстро арбитражник успел сдать купленный актив. Это заключение противоположных сделок по одному и тому же активу в случае, если на различных рынках или у различных поставщиков ликвидности его цена не одинакова. Основная дилемма в арбитражной торговле — это выбор между вложениями в оборудование и вложениями в собственную квалификацию.
В этом примере мы будем использовать обе валюты (USDT и USD) взаимозаменяемо. Красным цветом отмечены BTC по лучшим ценам, которые продавцы готовы предложить в настоящий момент. Цена указана за 1 BTC, хотя количество, доступное для покупки, может варьироваться. Зеленым цветом отмечены максимальные цены, на которые согласны покупатели при покупке BTC; опять же, стоимость указана за 1 BTC.
Арбитраж, как и любой вид трейдинга, сопряжен с рисками, которые необходимо учитывать. Арбитраж с фиксированным доходом основан на разнице в процентной ставке у бумаг различного типа, например, у акций и облигаций. В классическом трейдинге каждая отдельная сделка содержит вероятность как положительного, так и отрицательного исхода. В арбитраже успешность сделки зависит только от скорости ее заключения.
Таким образом, P2P-арбитраж криптовалют может предоставлять больше возможностей для извлечения дохода. Примеры такого рода P2P-криптобирж — LocalBitcoins, Paxful и Remitano. Для арбитража на них нужно вручную просматривать все актуальные предложения, чтобы отыскать выгодную цепочку сделок и затем их провести.
«Как правило, такой арбитраж хорош на сильных рыночных движениях. Появляются раздвижки между всеми контрактами, которые проторговываются», — рассказал специалист. Арбитраж в данный момент в 99% случаев осуществляют автоматические торговые системы, согласился СЕО платформы Cryptorg Андрей Подолян.
Они могут использовать технический анализ исключительно как инструмент управления рисками. Несмотря на то, что фундаментальный анализ широко используется на фондовом рынке или на рынке форекс, он менее подходит для анализа рынка криптовалют в его сегодняшнем состоянии. Этот класс активов настолько нов, что пока просто не существует стандартизированной всеобъемлющей основы для определения рыночной оценки.
Он пока недостаточно развит, а значит конкуренция как в автоматическом, так и ручном арбитраже, здесь ниже, чем на таких развитых рынках, как фондовый или валютный. Для прибыльного арбитража придется либо тратить деньги на хороший софт, автоматизирующий торговлю, либо тратить время и силы для поиска возможностей и торговли вручную. Опять же сравнивая с классическим трейдингом, в арбитраже невозможно «поставить алерт» и ждать нужную ситуацию для заключения сделки. Возможное повышение цены акции после заключения сделки будет частично компенсировано выплатами за владение облигацией.
Comments